ACCOUNTING / BOOKKEEPING
経理のCSV整形は、
判断できなければ止まる
銀行・カード・売上CSVの列整理を保存し、翌月のファイルへ再実行できます。必要な列がないときは停止し、勘定科目や税区分は推測しません
- Freeでも保存した1つの作業は何回でも実行
- 変換対象の元ファイル・セル内容はサーバーへ送信しない
- 判断できない変更は勝手に進めない
はじめての方へ
10秒でわかる答え
銀行・カード・売上などのCSVを、毎月同じ列削除・並べ替え・列名変更で整えているなら、その作業を保存して次回から再利用できます。勘定科目や税区分の判断はナゲトコが勝手に行いません
このページが役立つ人
- 銀行・カード・販売管理のCSVを毎月整えている
- 顧問先や拠点ごとに同じ手直しを繰り返している
- 会計判断ではなく、決まったCSV整形を減らしたい
最初に確認する3点
- いつもの加工前ファイルを用意できるか
- 実際に使えている完成ファイルを用意できるか
- 勘定科目・税区分など人の判断を別作業として分けられるか
よくある仕事
経理のどの手直しを再利用できますか
不要列を外す、列名を揃える、日付形式を整える
会計側へ渡す前に、必要な列だけ残して並べ替える
会社ごとに違う並びを、それぞれ決まった完成形へ整える
同じ手直しを毎月繰り返さず、保存した作業を再利用する
たとえば
顧問先A社の売上CSVを、毎月会計取込前に直している
届いたCSV売上日 / 顧客名 / 備考 / 金額 / 担当毎月、不要列を消して列名と順番を直す
→いつもの完成形計上日 / 取引先 / 金額一度この前後を見せたら、次回は新しい元ファイルだけ
勘定科目や税区分など、人の判断が必要な内容を勝手に決めるサービスではありません
使い方
次回から元ファイルだけで進めるには
- 1いつもの加工前を入れる銀行、カード、販売管理、顧問先から届く元ファイル
- 2いつもの加工後を入れる普段あなたが手で直している完成ファイル
- 3作業を確認して保存列順、列名、不要列、対応している日付や文字の整え方を確認
- 4次回は元ファイルだけ来月分や次の顧問先ファイルで同じ作業を実行
特に向いている人
複数のCSV整形を、毎週・毎月抱えている人
- 記帳代行で顧問先ごとのCSVを整えている
- 経理担当として複数システムのCSVを受け渡している
- 店舗・拠点ごとの売上データを同じ形へ直している
- 担当者しか分からない手順を減らしたい
まずはFree
有料プランはいつ必要になりますか
手直しだけでなく、照合・再提出にかかる時間も含めて判断してください。Freeは保存できる作業1つ・実行無制限・まとめ実行なし 2つ目の仕事を保存したくなったところがStandardへの切り替え目安です
何を根拠に確認できるか
ナゲトコが再利用するのは、加工前と完成形から確認できる定型的なCSV・Excel整形です。必要な列が無いなど前回と条件が変わった場合は、そのまま進めず確認または停止する考え方を公開しています
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