FOR ACCOUNTING FIRM
会計事務所のCSV整形を、確認しながら繰り返す
顧問先ごとのCSV整形を保存し、毎月のファイルへ再利用します。覚えた作業を安全に適用できない場合は停止または確認を求めます。会計上の判断は担当者が行います
このページで分かること
A社とB社で元CSVの形が違うなら、顧問先ごとに別の「いつもの作業」として覚えます対象毎回繰り返すCSV・Excel作業進め方顧問先ごとに完成形を1つ決める試す30秒デモか、自分のファイルで確認できます
導入前に何を測るか
顧問先数と月の受領ファイル数に加え、列の手直し、仕訳取込前の確認、差し戻しに使う時間を記録してください。同じ顧問先の翌月分で、保存した作業を再利用できるか確かめます
どんな手直しに使えるか
A社とB社で元CSVの形が違うなら、顧問先ごとに別の「いつもの作業」として覚えます
業務に近いダミー例
A社のいつもの作業
手直し前
| 取引日 | 摘要 | 金額 | 社内メモ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 売上入金 | 128,000 | 確認済 |
| 2026-09-11 | 振込入金 | 84,000 | 空欄 |
手直し後
| 計上日 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 売上入金 | 128000 |
| 2026/09/11 | 振込入金 | 84000 |
B社のいつもの作業
手直し前
| 日付 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 56,500 | 売上 |
| 2026-09-13 | 32,800 | 入金 |
手直し後
| 計上日 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026/09/12 | 売上 | 56500 |
| 2026/09/13 | 入金 | 32800 |
掲載データはダミーです。実運用では手元の元ファイルと、実際に使う最新テンプレート・完成形を確認してください
次回も使うにはどう進めるか
- 顧問先ごとに完成形を1つ決める
- 不要列・列順・列名・対応日付形式・数値書式を覚える
- 翌月の同じ顧問先CSVへ再利用する
対応できない作業はあるか
和暦→西暦の変換や、取引内容から勘定科目を自動判断する処理には対応していません
本文更新
毎回同じなら、次回から再利用